Утренний обзор на 25 сентября

В целом техническая картина нашего рынка со вчерашнего дня практически не изменилась. Индексы ММВБ и РТС еще немного отступили от уровней закрытия понедельника и закончили вторник просадкой на 0,2% и 0,35% соответственно.

Так как индекс ММВБ закончил основную сессию на уровне 1464,72 пунктов, это еще раз подтверждает тот факт, что зона 1460-1465 пунктов является довольно серьезным уровнем поддержки для индекса. И только прохождение этой зоны вниз существенно увеличит шансы на дальнейшую коррекцию в направлении 1425-1435 пунктов.

Даже быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях, к уровню которой во время растущих трендов происходит откат цены, сейчас указывает на необходимость спуска в район 1440 пунктов. Помимо этого в зоне 1440,93-1443,3 пунктов имеется оставленный 16 числа разрыв, закрытие которого в ближайшие сессии весьма вероятно.

Конечно, сегодня только середина торговой недели и пока преждевременно давать прогнозы по закрытию текущей недели, однако я хочу отметить, что именно от глубины текущей коррекции и будет зависеть тот факт, примет ли она затяжную форму или будет лишь хорошим поводом для покупок акций с более комфортных рубежей.

Учитывая ряд негативных сигналов и сохраняющуюся перекупленность рынка, я пока предпочитаю осторожно играть от «шорта» в тех бумагах, где эти сигналы более очевидны.

Вечером в 18:30 МСК в США выйдет еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 20 сентября. По данным от американского института нефти (API) запасы нефти по итогам прошлой недели снизились на 0.054 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 0.341 млн. баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 0.485 млн. баррелей.

ГАЗПРОМ

В течение торгов вторника бумаги «Газпрома» опускались до отметки 143,6 рублей, что указывает на то, что вероятность формирования потенциальной фигуры разворота «двойной вершины» растёт. Однако даже если в итоге очертания фигуры подойдут под наше описание, это не исключает появления третьей «вершины».

Тем не менее, те игроки, которые в пятницу рискнули открыть «короткие» позиции со «стопом», выставленным за уровнем 150 рублей и целью спуска в зону 142,1-143,04 рублей, уже очень близки к своей цели. На подходах к уровню быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, я советую фиксировать прибыль по «шорту» и ждать пробоя отметки 142,1 рублей, которая выступает крайним дневным фракталом на продажу.

СБЕРБАНК

Перебирая все масштабы, начиная от часового в обыкновенных акциях «Сбербанка» я никак не найду подходящих сигналов на «шорт», по крайней мере пока бумаги торгуются выше отметки в 100 рублей.

Именно через этот рубеж проходит нижняя граница восходящего тренда в них, в котором цены находятся с 30 августа. В случае пробоя нижней границы текущего тренда, можно ожидать снижения котировок на ширину данного канала, то есть еще примерно на 2,5-3 рублей. При таком развитии событий целями спуска могут стать зоны 97-97,5 рублей и незакрытый «гэп» от 16 числа, нижняя граница которого попадает на отметку 95,79 рублей.

По факту пробоя 100-рублевой отметки вниз по часовому интервалу времени, можно советовать открытие «коротких» позиций с целями, которые озвучены выше.