Техническая краткосрочная картина

К 13:58 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 2,37%, а индекс РТС теряет 2,97%. Лидерами роста являются бумаги Мечела (+3,59%) и котировки МРСК ЦП (+1,87%). Акции Полюс Золота дешевеют на 0,18%, а бумаги Аэрофлота падают на 0,39%, чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки Белона (-5,07%) и обыкновенные акции Татнефти (-4,56%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза теряют 2,77%, а Холдинга МРСК снижаются на 3,94%.

В фокусе дня

Полюс Золото (-0,18%) – акции сегодня опускались в район средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних дневного графика (1075-1080 руб), от которых совершили отскок. Технические индикаторы дают преимущественно положительные сигналы, указывая на неплохие шансы бумаг развить восходящее движение. «Длинные» позиции стоит сохранять пока акции остаются выше 1075 руб, однако, пробой данной отметки говорил бы об опасности «просадки» в район 690 руб (нижняя полоса Боллинжера).

Аэрофлот (-0,39%) – акции после закрепления на прошлой неделе ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (55 руб) скорректировались к линии EMA55 (52,5 руб), от которой совершают отскок. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, с одной стороны, не исключая развития нисходящего движения, но с другой предупреждая о весьма ограниченных силах «медведей». До закрепления котировок ниже 52,5 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять.

Сургутнефтегаз ап (+2,77%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA55 дневного графика (21,9 руб) и тестируют на прочность линию EMA100 (21,4 руб), закрепление ниже которой открыло бы дорогу к снижению в район EMA200 (20,45 руб). Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения, но и предупреждая о перепроданности бумаг. Способность устоять выше отметки 21,4 руб вполне может способствовать коррекционному отскоку, но «быкам» необходимо проявлять предельную осторожность.

Холдинг МРСК (-3,94%) – акции на прошлой неделе обновили годовые минимумы и сегодня продолжают нисходящее движение, при этом располагаясь вплотную к зоне перепроданности. Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию падения, но его стремительность также вполне может спровоцировать краткосрочный отскок от достигнутых значений, о возможности чего предупредила бы способность устоять выше ближайшей поддержки 1,780 руб. В целом преимущество на рынке остается за «медведями», а «быки» в случае улучшения настроений за рубежом могут пока рассчитывать на отскок максимум в район 1,92 руб (средняя полоса Боллинжера).

«Голубые фишки»

Газпром (-1,22%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше линии EMA55 (140 руб) находятся вплотную к линии EMA100 (143,2 руб), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на развитие восходящего движения. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, бумаги расположены вплотную к зоне перекупленности, что вполне может способствовать отскоку от значимого сопротивления с перспективой коррекции ближе к 140 руб, что уже можно было наблюдать сегодня утром.

Лукойл (-1,36%) – акции сегодня торгуются ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1990 руб), что говорит о рисках развития падения в район линии EMA200 (1920 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не препятствуя дальнейшему снижению. В случае улучшения внешнего фона «быкам» пока стоит рассчитывать максимум на отскок в район 1995 руб – до закрепления выше данной отметки основное преимущество на рынке принадлежит «медведям».

ГМК «Норильский никель» (-3,17%) – акции после закрепления по итогам прошлой недели ниже линии EMA200 дневного графика (5385 руб) развивают нисходящее движение, при этом находясь в зоне перепроданности. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения, которое может приостановить лишь краткосрочный отскок – на это стоит рассчитывать лишь при улучшении внешнего фона.

Роснефть (-2,05%) – акции после падения ниже линии EMA100 дневного графика (246,6 руб) опустились к нижней полосе Боллинжера (240 руб) и линии EMA200 дневного графика (236,2 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги вошли в зону перепроданности, что, наряду с близостью важной поддержки, может способствовать развитию отскока от достигнутых минимумов, однако, на это стоит рассчитывать лишь при улучшении внешнего фона. Пробитие отметки 236,2 руб может ускорить продажи.

РусГидро (-4,21%) – акции после обновления в пятницу годовых минимумов развивают нисходящее движение и при этом расположены в зоне перепроданности, что указывает на их готовность к коррекционному отскоку при улучшении настроений за рубежом. Рассчитывать на рост стоит не ранее появления внешних драйверов роста, при этом уровень 0,683 руб (район средней полосы Боллинжера) пока ограничивает потенциал возможного коррекционного движения.

Сбербанк ао (-3,34%) – акции по итогам прошлой недели не смогли устоять выше 105 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), после чего развивают нисходящее движение и сегодня торгуются ниже линии EMA55 (102,8 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая падения к линии EMA100 (99,85 руб) и ниже. Важная поддержка, а также близость бумаг к зоне перепроданности могут спровоцировать краткосрочный отскок от достигнутых значений, однако, на это стоит рассчитывать лишь при улучшении внешнего фона.

Сбербанк ап (-4,16%) – акции сегодня торгуются ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75 руб), а также преодолели линию EMA55 (73,9 руб), что предупреждает об опасности развития снижения в район 72 руб (линия EMA100 и нижняя полоса Боллинжера дневного графика). Рассчитывать на отскок бумаг от достигнутых минимумов стоит не ранее улучшения внешнего фона и даже в этом случае потенциал их роста вполне может ограничиться уровнем 75 руб.