Теханализ: АФК "Система"

Теханализ: АФК "Система"

Осенью 2014 г. бумага показала драматическое падение, закрыв почти весь исторический диапазон колебаний. Вторую волну снижения до 5 р. сразу выкупили в течение одного бара. Появился растущий тренд, который в две волны дошел до 21 р. Здесь сильное сопротивление, и быки не удержали тренд – бумага плавно вышла из него. Цена коснулась поддержки в зоне 15 – 16 р. Узкий диапазон 17 – 18,5 р. раскрыли вверх и прошли сопротивление 20 р. После коррекции к 20 р. появились очертания растущего канала. Текущую коррекцию пытаются удержать в канале. Также близко сильная поддержка 20 р.

Бумага показала хороший рост с апреля до начала августа, до 23,5 р. (см. выше). Коррекция в августе продолжилась до ноября. От 19 р. быки смогли развернуть тренд. Сопротивление 20 р. прошли без проблем, рост получил ускорение. Консолидация под 23,5 р. в форме треугольника раскрылась вверх, и с середины декабря установился рост в канале. Преодолеть 25 р. не смогли. Коррекцию пробовали остановить на локальной поддержке на 23,5 р., но ее довольно быстро пробили. Установился падающий тренд. Пока наблюдается поддержка на 21 р. Выше 22 р. негативные настроения могут отмениться.

В пятницу бумага второй раз коснулась 20,5 р. На прошлых торгах быки развили отскок. Но пока еще действует краткосрочный падающий канал. В районе 22 р. может быть сильное локальное сопротивление (точка пересечения верхней границы канала и уровня сопротивления). Если его сломят, то могут появиться новые покупатели.

Торговая идея: "Газпром"

В начале февраля бумага пробивает среднесрочную поддержку в районе 148 р., бескоррекционное снижение приводит цену к сильной долгосрочной поддержке в зоне 130 - 135 р. Со второй половине 2015 года эта зона была непробиваемой (не считая краткосрочного прокола в начале 2016 г.). В начале марта быки пробивали падающий тренд вниз, но не смогли пройти 136 р. От этого уровня продажи возобновились, и медведи обновили локальный минимум в падающем тренде. Открытие прошлых торгов началось со снижения, но его сразу выкупили. В итоге, цена еще раз касается уровня предыдущего локального дна на 128 р. Ближе к концу торгов бумага подошла к линии падающего тренда и локального сопротивления в районе 130 р. Если этот узел сопротивления пройдут, то реализуется разворотная фигура «двойное дно». Тогда быки могут перехватить инициативу и сделать отскок. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 130,7 р.,

2. Тейк-профит:  зона 135,8 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 127,6 р. 

4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 128 р.