Технический мониторинг российского рынка акций

К 13:59 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,79%, а индекс РТС теряет 1,22%. Лидерами роста являются бумаги МРСК СК (+3,05%) и котировки ТМК (+2,45%). Акции НЛМК дорожают на 0,38%, Уралкалия увеличиваются на 0,25%, а МТС прибавляют менее 0,1%. Лидерами падения выступают бумаги ТГК-1 (-3,54%) и котировки Распадской (-1,98%). Привилегированные акции Транснефти дешевеют на 1,08%.

В фокусе дня

НЛМК (+0,38%) – акции в последние дни предпринимают попытки восстановиться с годовых минимумов, но в целом выглядят слабо и вполне могут развить снижение при ухудшении внешнего фона. Технические индикаторы дневного графика дают неоднозначные сигналы, предупреждая, что ждать продолжения повышения в район 44,5 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь при сохранении оптимизма за рубежом.

Поддержки 41,9 /40,2/ 39

Сопротивления 43,5 /44,4 /45,65

Уралкалий (+0,25%) – акции сегодня обновили годовой минимум, в последние дни также выйдя за рамки среднесрочного «боковика», ограниченного отметками 225-235 руб, и имея потенциал падения до входа в зону перепроданности. Технические индикаторы дневного графика дают негативные сигналы, предупреждая о рисках развития снижения бумаг, а потенциал их восходящего движения даже в случае попыток отскока будет ограничен районом «долгих» скользящих средних (228-233 руб).

МТС (+0,01%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (257 руб) и сегодня подошли к последним значимым сопротивлениям - «долгим» скользящим средним (260-261 руб), у которых приостановили восходящее движение. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения в район 269 руб (верхняя полоса Боллинжера) при закреплении выше указанных отметок, но и предупреждая об ограниченности сил «быков». Для открытия новых «длинных» позиций стоит дождаться закрепления выше важных сопротивлений.

Транснефть ап (-1,08%) – акции, после достижения в конце мая годовых максимумов, чувствуют себя достаточно неуверенно, но при этом стремятся удержать среднюю полосу Боллинжера дневного графика (71 тыс руб). Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития снижения с перспективой падения в район ряда «долгих» скользящих средних (67570-68760 руб), но пока бумаги удерживают уровень 71 тыс руб, при отсутствии негативных сигналов из-за рубежа, имеет смысл сохранять «длинные» позиции.

Поддержки 71600 /70100 /71000

Сопротивления 72130 /74000 /76515

«Голубые фишки»

Газпром (-1,32%) – акции после отскока от достигнутого на прошлой неделе многолетнего минимума вернулись к снижению, а технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, призывая действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Рассчитывать на возвращение к восходящему движению с целевой отметкой 117,4 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа.

Лукойл (-0,58%) – акции приостановили повышение у средней полосы Боллинжера дневного графика (1910 руб) и расположены недалеко от района «долгих» скользящих средних (1935-1950 руб) при преимущественно положительных технических сигналах, указывающих на неплохие шансы развития роста. Основная опасность для «быков» на данный момент заключается в ухудшении настроений за рубежом. При благоприятном сценарии движение в район указанных выше отметок вполне может продолжиться.

ГМК «Норильский никель» (-0,68%) – акции продолжают торговлю выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4630 руб), лишь при способности устоять выше которой стоит ожидать развития роста в район 4800 руб (верхняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения повышения, но лишь при сохранении оптимизма за рубежом.

Роснефть (-0,5%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (213,3 руб) поднялись в район 220,5-221 руб (линия EMA55 и верхняя полоса Боллинжера), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы по-прежнему дают преимущественно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но у текущих отметок лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от важных сопротивлений, что было бы особенно актуально при ухудшении внешнего фона.

РусГидро (-1,39%) – акции сегодня опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,50 руб), что является опасным для «быков» сигналом, несмотря на сохранение умеренно положительных технических сигналов. Рассчитывать на развитие повышения в район 0,532 руб (линия EMA55) стоит лишь при благоприятном внешнем фоне и способности закрепиться выше 0,50 руб.

Сбербанк ао (-1,35%) – акции после отскока в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (96-98 руб) вернулись к нисходящему движению, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом по-прежнему дают умеренно положительные сигналы, не исключая возвращения к повышению, но лишь при улучшении внешнего фона.

Сбербанк ап (-0,99%) – акции приостановили рост в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (71,6-73,5 руб) при умеренно позитивных технических сигналах. Рассчитывать на возвращение к росту стоит лишь при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае бумаги рискуют развить снижение и ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности.