Технический мониторинг российского рынка акций

К 13:34 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,72%, а индекс РТС прибавляет 0,39%. Лидерами роста являются акции МРСК ЦП (+4,72%) и котировки Иркутскэнерго (+4,38%). Бумаги Распадской прибавляют 1,56%, а привилегированные акции Транснефти дорожают на 0,71%. Лидерами падения выступают бумаги ТМК (-2,56%) и котировки ПИК (-1,34%). Акции Магнита теряют 0,43%.

В фокусе дня

Распадская (+1,56%) – акции после обновления многолетних минимумов предпринимают попытку отыграть утерянные позиции, однако, в целом по-прежнему выглядят слабо и торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (38,9 руб), которая вполне может ограничить потенциал коррекционного роста. Рассчитывать на развитие восходящего движения стоит лишь при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае бумаги, несмотря на перепроданность, рискуют вернуться к снижению.

Транснефть ап (+0,71%) – акции на этой неделе отскочили от района важных линий дневного графика (66900 руб), после чего развивают восходящее движение, стремясь к годовому максимуму (78861 руб) и находясь в зоне перекупленности. Технические индикаторы при этом дают положительные сигналы, не исключая развития роста, но предупреждая, что ухудшение внешнего фона вполне может спровоцировать фиксацию прибыли и возвращение к недавним минимумам.

Поддержки 72120 /71600 /70200

Сопротивления 74000/ 75480 /76500

Магнит (-0,43%) – акции приостановили снижение у достигнутых вчера минимальных с мая значений и при этом расположены у нижней полосы Боллинжера дневного графика (6800 руб). Технические индикаторы дают смешанные сигналы, указывая на возможность отскока бумаг от ближайшей поддержки и движения в район 7140 руб (средняя полоса Боллинжера) при улучшении внешнего фона. Однако при негативном сценарии котировки вполне могут пойти на обновление минимумов – «быкам» стоит быть настороже.

«Голубые фишки»

Газпром (+0,03%) – акции чувствуют себя неуверенно и по-прежнему подвержены опасности развития падения в район 115 руб (нижняя полоса Боллинжера дневного графика). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая движения ни вверх, ни вниз. Рассчитывать на развитие коррекции наверх с целевым значением 122,5 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь в случае значимых драйверов движения из-за рубежа.

Лукойл (+1,3%) – акции, после попыток роста в район «долгих» скользящих средних дневного графика (1940-1960 руб), торгуются недалеко от годовых минимумов. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но на это лучше рассчитывать при благоприятном внешнем фоне. Стоит учитывать, что его ухудшение вполне может вернуть «медведей» на рынок, несмотря на текущую перепроданность бумаг.

ГМК «Норильский никель» (+0,99%) – акции по-прежнему торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4670 руб) и расположены у многолетних минимумов, что сдерживает развитие падения. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая обновления минимальных значений при негативном внешнем фоне. Играть наверх стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа и учитывая, что потенциал краткосрочного роста вполне может ограничиться указанным выше значением.

Роснефть (+1,65%) – акции сегодня стремятся к средней полосе Боллинжера дневного графика (215,6 руб), а технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, указывая, что при ухудшении внешнего фона бумаги вполне могут вернуться к снижению и взять курс на нижнюю полосу Боллинжера (205,5 руб). Игрокам на повышение стоит проявлять осторожность.

РусГидро (+0,71%) – акции не оставляют попыток пойти наверх после недавнего падения, однако, в целом по-прежнему выглядят слабо и сохраняют риски обновления годовых минимумов. Рассчитывать на развитие роста в район средней полосы Боллинжера дневного графика (0,512 руб) или как минимум к психологически важной отметке 0,50 руб стоит лишь при благоприятном внешнем фоне.

Сбербанк ао (+0,83%) – акции торгуются ниже последней важной линии дневного графика - EMA200 (98 руб), об опасности пробития которой предупреждалось ранее. Играть наверх в расчете на закрепление выше указанной отметки и развитие роста в район 100-101 руб стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона. В обратном случае бумаги вполне могут продолжить нисходящую динамику и ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности.

Сбербанк ап (+0,62%) – акции после вчерашнего обновления локальных минимумов скорректировались в район «долгих» скользящих средних дневного графика (71,6-73,7 руб) при умеренно положительных технических сигналах. Рассчитывать на развитие коррекционного отскока и движения в район 75 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае бумаги рискуют вернуться к снижению и ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности.