Техническая краткосрочная картина

К 13:31 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ увеличивается менее чем на 0,1%, а индекс РТС также растет менее чем на 0,1%. Лидерами роста являются бумаги МРСК СК (+5,45%) и котировки Полюс Золота (+2,67%). Акции Распадской прибавляют 1,35%, а обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,48%. Лидерами падения являются котировки ТГК-1 (-2,73%) и бумаги ФСК ЕЭС (-1,82%). Акции ВТБ дешевеют на 0,45%, а Северстали снижаются на 1,22%.

В фокусе дня

Распадская (+1,35%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (64,3-64,7 руб) и сегодня подошли к линии EMA100 (66,2 руб), способность по итогам дня устоять выше которой говорила бы о неплохих шансах бумаг вернуться к максимумам текущего года (67,5-70 руб). Технические индикаторы не противоречат подобному сценарию, но предупреждают, что «быкам» стоит дождаться пробития важного сопротивления – при отскоке от него котировки рискуют вернуться к снижению.

Ростелеком ао (+0,48%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже важных линий дневного графика (120,5-121,8 руб), что является тревожным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на опасность развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и возвращения к недавним минимумам (116 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития падения – до закрепления выше 121,8 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.

ВТБ (-0,45%) – акции после нескольких дней консолидации вблизи средней полосы Боллинжера дневного графика (5,56 коп) опустились к ряду «долгих» скользящих средних (5,54 коп), закрепление по итогам дня ниже которых указало бы на риски развития снижения как минимум в район нижней полосы Боллинжера (5,43 коп). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения, но игрокам стоит ориентироваться на преодоление бумагами ближайшей поддержки – «быки» пока ещё сохраняют шансы отыграть свои позиции.

Северсталь (-1,22%) – акции после пробития минимумов предыдущего года развивают нисходящее движение, при этом располагаясь вплотную к зоне перепроданности и сформировав «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает о предпосылках отскока от достигнутых значений. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать исходя из преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Инициатива в целом принадлежит «медведям», но «быкам» после весомого падения также стоит быть готовыми к коррекции.

«Голубые фишки»

Газпром (+0,69%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше линии EMA55 (140 руб) и сегодня стремятся в район линии EMA100 (143,2 руб), движению к которой не препятствуют технические индикаторы. Как минимум до закрепления ниже 140 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции – бумаги ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности.

Лукойл (-0,17%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1970-1990 руб) приостановили восходящее движение. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не препятствуя развитию повышения, но и предупреждая об опасности дальнейшей коррекции с достигнутых ранее значений ввиду стремительности роста – игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше ближайших поддержек.

ГМК «Норильский никель» (+0,02%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже линии EMA200 дневного графика (5385 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения. Игрокам стоит учитывать, что потенциал возможного роста даже при коррекционном отскоке вполне может ограничиться ключевыми линиями дневного графика (диапазон 5385-5555 руб) до закрепления выше которых не стоит рассчитывать на уверенное повышение.

Роснефть (-0,6%) – акции по итогам вчерашнего дня опустились ниже линии EMA100 дневного графика (247 руб), что указывает на риски возвращения к недавним минимумам и нижней полосе Боллинжера (240 руб). Рассчитывать на возобновление восходящего движения стоит не ранее закрепления выше 247 руб и помнить, что даже в этом случае потенциал роста бумаг вполне может ограничиться отметками 249-252 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55).

РусГидро (-0,74%) – акции после обновления годовых минимумов консолидируются недалеко от достигнутых значений, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,690 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом – основные силы до закрепления выше указанной отметки остаются за «медведями».

Сбербанк ао (+0,16%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже района 105-105,5 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указывает на высокие риски развития снижения и возвращения к недавним минимумам при неспособности вернуть указанные отметки. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития ни «бычьего», ни «медвежьего» сценария. Решения в ближайшее время стоит принимать исходя из преодоления котировками ближайших поддержек и сопротивлений.

Сбербанк ап (+0,16%) – акции расположены в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75,5 руб), закрепление ниже которых говорило бы о высоких рисках развития снижения и возвращения к недавним минимумам. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития ни «бычьего», ни «медвежьего» сценария. Решения в ближайшее время стоит принимать исходя из преодоления котировками указанных выше значений.