Техническая краткосрочная картина

К 13:42 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,34%, а индекс РТС теряет 0,43%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-1 (+1,15%) и акции Камаза (+1,05%). Котировки Магнита увеличиваются на 0,79%, а акции Газпром нефти снижаются менее чем на 0,1%. Лидерами падения являются бумаги Мосэнерго (-1,73%) и котировки ТГК-2 (-1,61%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 0,48%, а Холдинга МРСК теряют 0,89%.

В фокусе дня

Магнит (+0,79%) – акции, несмотря на перекупленность, уже не первую торговую сессию подряд идут наверх. На данный момент, ввиду силы восходящего движения, стоит сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать опасность начала скорой коррекции с достигнутых вершин, первым сигналом чего выступила бы неспособность удержаться выше ближайшей поддержки.

Газпром нефть (-0,02%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (143,7 руб) и при этом расположены также ниже «долгих» скользящих средних (145,5-146,8 руб), которые могут ограничить потенциал их роста даже при пробое полосы Боллинжера. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о слабости «быков» и опасности развития нисходящего движения в район 141 руб и ниже. Говорить о возвращении игроков на повышение можно будет не ранее способности котировок закрепиться выше 146,8 руб и затем преодолеть локальные максимумы, расположенные в районе 150 руб.

-

Сургутнефтегаз ап (-0,48%) – акции сегодня обновили максимальное с октября прошлого года значение, после чего скорректировались с достигнутых вершин. Технические индикаторы дневного графика указывают на перекупленность бумаг и наличие «медвежьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике, что подтверждает риски развития коррекции. К открытию новых «длинных» позиций с текущих значений стоит относиться с осторожностью – снижение вполне может увести котировки ближе к средней полосе Боллинжера (20,7 руб).

Холдинг МРСК (-0,89%) – акции после неспособности закрепиться выше линии EMA200 дневного графика (2,15 руб) корректируются с достигнутых вершин, но пока удерживают ближайшую поддержку 2,11 руб. Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «быков» в краткосрочном периоде и опасности развития коррекции вниз, подтверждением чего служило бы закрепление ниже 2,11 руб. С другой стороны, бумаги ещё имеют некоторый потенциал роста до входа в зону перекупленности – пробой 2,15 руб может ускорить покупки перед началом коррекции.

«Голубые фишки»

Газпром (-0,69%) – акции после преодоления нижней границы «боковика» 147-150 руб пока остаются выше линии EMA55 и средней полосы Боллинжера дневного графика (145,8 руб). Технические индикаторы по-прежнему указывают на уменьшение сил «быков» и возможность развития снижения к указанным линиям при неблагоприятном внешнем фоне, что стоит учитывать при сохранении «длинных» позиций. Закрепление ниже 145,8 руб будет говорить о рисках движения в район 139 руб (нижняя полоса Боллинжера).

Лукойл (-0,89%) – акции продолжают торговлю выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1970-2000 руб), при этом не спеша развивать движение наверх. Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Открытие новых «длинных» позиций от текущих вершин может не оправдать себя, однако, сохранение уже имеющихся до пробития указанных выше значений по-прежнему актуально.

ГМК «Норильский никель» (+0,85%) – акции продолжают движение наверх, находясь в зоне перекупленности, что говорит о сохранении рисков развития коррекции с достигнутых вершин. На данный момент является актуальным удержание «длинных» позиций, однако, открытие новых может не оправдать себя. Пробитие ближайшей поддержки служило бы первым сигналом начала коррекционного снижения.

Роснефть (-0,24%) – акции в ходе коррекционного снижения прошлой недели подходили вплотную к нижней полосе Боллинжера дневного графика (258,4 руб), после чего предпринимают попытки восстановить рост. В случае благоприятного внешнего фона можно рассчитывать на движение в район средней полосы Боллинжера (264,8 руб), однако, «быкам» стоит проявлять осторожность – неспособность удержать ближайшую поддержку будет говорить о высоких рисках возвращения к снижению.

РусГидро (-0,82%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA100 (0,790 руб), находясь недалеко от зоны перекупленности, что указывает на риски развития нисходящего движения с ближайшими целями в районе 0,750-0,765 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). До закрепления котировок выше 0,790 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности продолжения снижения.

Сбербанк ао (-0,1%) – акции после обновления сегодня многомесячных максимумов приостановили восходящее движение и по-прежнему находятся в зоне перекупленности. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (97,6-100,5 руб) имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски коррекции к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.

Сбербанк ап (-0,6%) – акции после обновления сегодня многомесячных максимумов возобновили снижение, выйдя при этом из зоны перекупленности. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (69,9-72,3 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям при неблагоприятном внешнем фоне – акции готовы к развитию коррекции с достигнутых вершин.